有關公司財務部會議總結

　　下面是CN人才網(wǎng)小編精心為大家整理收集的公司財務部會議總結，供大家閱讀參考。

　　篇一：

　　這次會議的主要任務是，總結回顧今年以來財務會計工作情況，分析當前財務會計管理中存在的問題和不足，進一步明確任務，突出重點，有針對性的安排部署后三個月財務會計工作。剛才大家一起學習了省聯(lián)社、辦事處下發(fā)的相關通報和聯(lián)社制定的《四季度考核辦法》，希望大家通過本次會議，對內(nèi)部管理工作有一個更深層次的認識，對四季度工作有一個更明確的目標。下面，我講幾點意見。

　　一、1-9月份全區(qū)農(nóng)村信用社經(jīng)營情況

　　今年以來，為促進全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展，聯(lián)社一手抓業(yè)務發(fā)展，一手抓風險防范，不斷探索、完善加強財務會計管理的工作措施，特別是下半年以來，全體干部員工統(tǒng)一思想、提高認識，把內(nèi)控風險防范作為今年財務會計工作的重點，積極強化經(jīng)營核算，完善內(nèi)控機制，各項業(yè)務實現(xiàn)了穩(wěn)健發(fā)展。

　　——截至9月30日，全區(qū)信用社各項存款余額達到543500萬元，較年初增長68137萬元，增幅為14.33%。

　　——各項貸款余額448445萬元，較年初增長77372萬元，增幅為20.85%。

　　——五級分類不良貸款76769萬元，較年初增加9973萬元，占比17.12%，較年初下降0.88個百分點。一至九月份累計清收往年不良貸款7551萬元，其中現(xiàn)金收回1871.64萬元，通過轉(zhuǎn)換方式2679.94萬元，呆賬核銷3000.11萬元。

　　——各項收入25199萬元，其中中間業(yè)務收入517.45萬元，各項支出22585萬元。實現(xiàn)賬面利潤2614萬元，經(jīng)營利潤10183萬元，同比減少3258萬元。

　　預計到年底，全區(qū)農(nóng)村信用社實現(xiàn)各項收入3.51億元，營業(yè)費用控制在7500萬元以內(nèi)，實現(xiàn)經(jīng)營利潤1.34億元，賬面利潤5188萬元，增資擴股后資本充足率達到8%。

　　綜合分析，我社的經(jīng)營形勢不容樂觀，部分指標離全年計劃差距甚遠，不良貸款、五級分類、呆賬核銷等指標困難仍然較大。我們必須清醒地看到，我社在業(yè)務發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的問題和困難還不少。主要表現(xiàn)在：內(nèi)部控制薄弱，制度落實不到位的問題突出，經(jīng)不起檢查;資產(chǎn)質(zhì)量不容樂觀，不良資產(chǎn)前清后增;不按規(guī)定對貸款進行結息，少收、漏收利息，致使利息收入不能應收盡收等等。這些都需要我們增強風險意識、危機意識和競爭意識，采取切實措施，盡快解決經(jīng)營和管理中存在的問題，確保全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展。

　　二、加強內(nèi)部管理，嚴防案件事故

　　按照《山東銀監(jiān)局20xx年下半年在轄內(nèi)農(nóng)村中小金融機構深入開展“堵塞風險漏洞”專項治理活動》(魯農(nóng)信聯(lián)辦[20xx]296號)要求，結合全省各類案件通報情況，各單位要以全面堵塞風險漏洞為目標，加強對內(nèi)部人員的合規(guī)教育、風險排查，防范道德風險;重要崗位人員要嚴格執(zhí)行內(nèi)部管理制度，防范操作風險。工作中要嚴格執(zhí)行各項會計制度規(guī)定，加強會計主管與柜員、柜員與柜員之間的相互監(jiān)督、相互制約。

　　要切實發(fā)揮事后監(jiān)督和會計輔導作用。一是要加強事后監(jiān)督。事后監(jiān)督中心必須切實發(fā)揮職能，科學監(jiān)督、準確監(jiān)督，不斷加強監(jiān)督的后續(xù)整改工作。二是要完善會計輔導。切實履行會計檢查輔導職責，立足于現(xiàn)場檢查，跟班輔導，增強責任意識、風險意識、道德意識、合規(guī)操作意識，提高堅持制度的自覺性，促進內(nèi)控制度落實，強化監(jiān)督制約機制，增強風險防控能力，全面提高會計工作質(zhì)量和服務水平。

　　三、認真履行職責，提升制度執(zhí)行力

　　“飛行檢查”結果使我們認識到，我們在案件防控機制建設、制度執(zhí)行和人員素質(zhì)等方面沒有實質(zhì)性的改進，依法合規(guī)經(jīng)營基礎仍然較為薄弱，有章不循、違章操作的現(xiàn)象依然存在，突出表現(xiàn)在：

　　一是存在員工代客戶保管存折現(xiàn)象。二是存款掛失、印鑒卡、對賬、賬戶管理不規(guī)范。三是現(xiàn)金管理存在賬款不符，賬實不符，查庫登記簿未登記查庫具體時間，上解下?lián)芸铐楇p方未能在視頻監(jiān)控下雙人開箱清點、未在監(jiān)控下簽字確認等。四是柜員管理存在一人多卡現(xiàn)象，柜員臨時離柜，不能按規(guī)定退出操作畫面、取出柜員卡，鈔箱未加鎖保管、印章不入箱保管。新制的柜員卡未按規(guī)定入庫保管，同城票據(jù)交換員操作密碼變更未填制“密碼變更單”入庫保管。貸款業(yè)務發(fā)放、貸款證發(fā)放由一人操作信貸錄入系統(tǒng)和綜合業(yè)務系統(tǒng)。五是自助設備操作員在清鈔、加鈔過程中，未堅持雙人操作，做不到5日內(nèi)至少清鈔一次，加鈔不及時登記。六是重要空白憑證管理存在印證達不到分離、賬證不符、領發(fā)手續(xù)不嚴密、交接不清。七是會計主管履職較差。存在未按規(guī)定(或授權)對重要空白憑證進行二次銷號;未按規(guī)定對會計人員業(yè)務交接進行監(jiān)交;未按規(guī)定(或指定授權人)對授權業(yè)務進行勾兌及簽字;未按規(guī)定進行查庫，營業(yè)終了未對柜員現(xiàn)金尾箱、結余重要空白憑證進行檢查核對。會計主管授權卡和密碼，不能嚴格保密，隨意交柜員自行授權。八是視頻監(jiān)控錄像保存達不到60天，監(jiān)控錄像存在盲區(qū)，相關位置得不到有效監(jiān)控。以上八個方面的問題，都是些低級的錯誤，三令五申，依然我行我素，到頭來受到嚴厲的懲處。究其根源，主要在于思想認識不到位，對內(nèi)部管理工作重視程度不夠。其次是制度執(zhí)行力不到位，內(nèi)部規(guī)章制度形同虛設。當然，從客觀上講，人員配備不到位，也是制約部分營業(yè)網(wǎng)點制度執(zhí)行的重要因素。

　　內(nèi)控管理是業(yè)務發(fā)展的基礎，基礎不牢，地動山搖。各項規(guī)章制度既是工作經(jīng)驗的總結，也是案件事故教訓的反映。各單位要從認真履行職責入手，端正態(tài)度、明確思路，加大力度，進一步提升制度執(zhí)行力，防止差錯，及時發(fā)現(xiàn)問題，確保安全無事故。

　　四、完善內(nèi)控措施，加強風險防范

　　作為金融機構，我們一直面臨著嚴峻的案件防控形勢，不可掉以輕心。各單位要嚴格落實省聯(lián)社內(nèi)部管理規(guī)定，細化操作流程，完善內(nèi)控措施。工作中要堅持四個必須：責任必須明確到人、制度必須明確到崗、操作必須明確到位、檢查監(jiān)督必須覆蓋每個環(huán)節(jié)。針對往來賬務核對和飛行檢查，我著重強調(diào)以下幾點：

　　一是對賬堅持換人核查的原則。操作柜員不負責對賬，對賬人員不負責賬務處理，會計主管要按月檢查對賬情況，并對未達賬項進行跟蹤核對及時登記相關登記簿。

　　二是嚴格按規(guī)定的范圍、期限、頻率進行社內(nèi)、同業(yè)(存放中央銀行)、銀企等對賬。對公存、貸款賬戶按季簽發(fā)余額對賬單，收回的對賬單要檢查其真實性，并折角核對印鑒。對賬單收回期限最長不得超過1個月，季末、11月末對賬單收回率要達到100%。對賬單發(fā)現(xiàn)不符，要立即查明原因。

　　三是嚴格流水勾對制度。每日營業(yè)終了，會計主管(或指定專人)必須認真勾對各柜員當日業(yè)務流水，及時發(fā)現(xiàn)問題，加強對合規(guī)性、真實性的審查。

　　四是嚴格批量開戶的卡折管理。因代發(fā)工資批量開立未啟用的信通卡(一本通)，必須雙人封存后入庫保管，設立待發(fā)信通卡登記簿，企業(yè)領回時，由領用人簽字。

　　五是加強柜員服務窗口輪換。對柜員服務窗口要不定期進行輪換，嚴禁柜員為本人辦理業(yè)務，嚴禁營業(yè)網(wǎng)點人員在辦公區(qū)域內(nèi)保管非正常營業(yè)用資料。

　　六是嚴格柜員卡、印章管理。柜員臨時離柜必須拔卡且將印章、現(xiàn)金一并入箱上鎖保管;各柜員不得隨意使用其它柜員印章、卡等物品。

　　七是不斷強化主管授權制度和二次銷號制度。會計主管要認真履職，不斷強化授權制度落實，以及對重要空白憑證進行二次銷號，嚴格審核授權業(yè)務，真正了解授權內(nèi)容，避免盲目授權，達到“科學授權、明明白白授權”。

　　八是加強現(xiàn)金管理。各單位要嚴格執(zhí)行庫存限額管理，按要求查庫，堅持大額現(xiàn)金存取款復核、授權制度，重點監(jiān)控網(wǎng)點現(xiàn)金科目月末與月初，當日與次日余額變化，發(fā)生突高突低的，要立即查明原因;上解下?lián)芸铐棻仨氃谝曨l監(jiān)控下雙人開箱清點，嚴禁利用存款賬戶通存通兌套取資金頭寸。

　　五、加強管理，全面做好后三個月財務工作

　　(一)規(guī)范財務行為，嚴格財經(jīng)紀律。要認真執(zhí)行《會計法》、《金融企業(yè)財務規(guī)則》以及財政、稅務等部門的相關財務規(guī)定，確保財務行為規(guī)范、真實、合法。嚴禁弄虛作假、虛收虛支、賬外經(jīng)營等違法違規(guī)行為，嚴禁私設“小金庫”，嚴禁巧立名目套取資金私分錢物。前期各單位上報的自查報告，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”現(xiàn)象，今后，一旦發(fā)現(xiàn)，聯(lián)社將嚴肅追究相關人員責任，根據(jù)情節(jié)，必要時移送檢查機關。

　　(二)增強核算意識，努力增收節(jié)支。一是要做好非生息和低盈利資產(chǎn)的管理，加強對應收、應付款項掛賬的清理工作，合理核定現(xiàn)金庫存，減少非生息資產(chǎn)占比，提高資產(chǎn)流動性;要規(guī)范對外出租固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)的管理，對收取的租賃費收入及時納入賬內(nèi)核算，確保應收盡收。二是加強費用管理。合理分配開支，確保費用向業(yè)務發(fā)展、業(yè)務一線傾斜。三是要嚴格控制手續(xù)費支出。省聯(lián)社明確規(guī)定，手續(xù)費按照儲蓄存款平均余額的3.6‰(年比例)以內(nèi)控制使用，支出額度不得超過去年。因此，要進一步規(guī)范手續(xù)費發(fā)放，嚴格審查支付依據(jù)，確保手續(xù)費支出額較上年下降10%。

　　(三)加強經(jīng)營核算，確保實現(xiàn)預期目標。到九月末，全區(qū)各項存款余額、貸款余額、經(jīng)營利潤和各項監(jiān)管指標距離完成辦事處、銀監(jiān)局下達的任務都有較大差距，完成全年計劃的壓力很大。各單位一定要加大工作力度，努力增收節(jié)支，爭取應收盡收，確保圓滿完成今年的各項經(jīng)營目標任務。

　　同志們，加強財務會計管理工作是一項長期的系統(tǒng)工程，任務艱巨，責任重大。希望大家剖析原因，強化措施，狠抓落實，不斷提高管理水平，為全區(qū)農(nóng)村信用社又好又快發(fā)展做出應有的貢獻。

　　篇二：

　　九月三十日上午，集團召開了各公司財務經(jīng)理工作例會。本次會議對近期各子公司財務工作進行了總結和交流。主要內(nèi)容紀要如下：

　　一、財務的簽字復核、記錄應當形成規(guī)范的工作流程，對相應的`合同應進行評價和分析，了解合同的內(nèi)容，準確掌握合同的價款、回款期及每次回款的金額，對每次到帳金額與合同進行核對，若出現(xiàn)不符，應及時予以提醒，做好盡心服務。

　　二、會議再次把強化資金管理作為重要內(nèi)容，貫徹落實到集團的各個子公司。由于資金的使用周轉(zhuǎn)是關系到集團各子公司的大事，所以財務經(jīng)理都要在工作中管好、用好、控制好資金流。會議還提出先還150萬貸款，減少資金壓力。

　　三、做好帳戶管理工作，抓好預算工作，努力提高資金的使用效率，使資金運用產(chǎn)生最佳的效果。為此，首先要使資金的來源和動用得到有效配合，其次，準確預測資金收回和支付的時間。要做到心中有數(shù)，否則，易造成收支失衡，資金拮據(jù)。最后，合理地進行資金分配，流動資金和固定資金的占用應有效配合。

　　四、應加強財產(chǎn)控制與監(jiān)管。建立健全財產(chǎn)物資管理的內(nèi)部控制制度，建立規(guī)范的操作程序，堵住漏洞，維護財產(chǎn)安全。

　　五、應加強對應收賬款的管理。加強應收賬款的管理是重要的解困措施。加強應收賬款管理，對賒銷客戶的信用進行調(diào)研，定期核對應收賬款，制定完善的收款管理辦法，嚴格控制賬齡。

　　六、不合理、不完整、不符合財務和管理目標規(guī)定的報銷單據(jù)不予受理。若財務經(jīng)理忽視財務制度、財經(jīng)紀律的嚴肅性和強制性，予以受理，那么除了要退回相應單據(jù)外，還要對相關財務經(jīng)理的月度考核進行扣10分處罰。

　　七、各公司的每月帳冊應審閱，完善管理和服務工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　總之，此次會議著重指出，財務經(jīng)理要增強財會監(jiān)督意識，提高理財能力，加強自我素質(zhì)的培養(yǎng)和教育，努力改善企業(yè)的管理狀況，積極完善公司財務管理。

　　篇三：

　　一、財務中心x經(jīng)理對財務人員組織框架、財務中心部分管理規(guī)定向領導做介紹：

　　集團財務中心總經(jīng)理xx對財務人員組織框架、財務中心內(nèi)部管理規(guī)定、財務中心資金計劃管理、財務中心培訓制度向領導做出介紹和解釋。使集團公司領導對財務中心的基本情況有所了解，在今后更好的指導財務中心工作。

　　二、集團公司領導班子做出人員調(diào)整，集團公司副總經(jīng)理xxx對今后財務中心工作提出幾點要求：

　　為適應新形勢下集團經(jīng)營發(fā)展需要，公司領導決定今后由集團公司副總經(jīng)理xx分管財務中心工作。xxx對今后的財務中心工作提出以下要求：

　　1、在今后的財務工作中，財務工作全體員工精誠合作、加強溝通，更好的為集團公司領導及各部門服務。王總提議每月十日召開財務工作會議，對上一個月的工作進行總結，并制定下一個月的工作計劃，及時調(diào)整工作重點，更好的開展財務工作。

　　2、在之前的財務工作設置中，集團公司資金管理不集中。現(xiàn)在根據(jù)集團公司領導對部門設置以及人員構成作出調(diào)整，更好的發(fā)揮財務中心的職責，每月及時上報報表，在財務工作中嚴格遵守財務管理規(guī)定，按照公司流程執(zhí)行，為汶上項目財務工作打好基礎。

　　三、集團公司總經(jīng)理xxx對今后財務工作提出幾點要求：

　　1、xxx首先對前期財務工作做出了高度的評價，對財務中心先進的管理制度表示肯定，希望今后財務中心在xx和xx的共同帶領下財務管理工作可以邁上一個新的臺階。

　　2、xxx提出為適應集團規(guī)范高效的管理機制及新形勢下集團經(jīng)營發(fā)展的需要，開發(fā)前期財務中心需參與做好經(jīng)濟測算，項目可研中經(jīng)營評價分析。同時對已經(jīng)完成的項目進行總體核算參與后期評價，做好與預期情況的動態(tài)對比，總結開發(fā)過程中的經(jīng)驗，為后期項目的開展提供建設性的意見，對今后領導決策提供依據(jù)。

　　3、xxx要求財務工作完善現(xiàn)金管理制度，隨著濟寧項目的開盤，資金流加大，集團對個分、子公司的資金的分配管理需要加強，要求資金當日分配當日歸集。在銀行按揭過程中，首先要求貸款專員及時把握銀行按揭政策，提高工作效率;其次財務人員要與銷售人員加強合作，及時與銀行溝通，加快資金回流，保證集團公司正常經(jīng)營。

　　4、xxx對財務中心融資管理提出要求。融資方面要做好財務報表的把握，加強與貸款銀行溝通，及時掌握國家金融管理政策。同時要求全面掌握公司貸款具體情況，及時歸還貸款。

　　四、集團公司董事長xxx對本次會議做出總結：

　　現(xiàn)階段公司項目基本確定，根據(jù)公司實際的情況，適應集團公司發(fā)展需要對重新進行人員安排，安玉明同志主要負責集團全面工作，xxx分管財務管理中心。希望大家在今后的工作中，服從管理、盡職盡責的完成領導交代的每一項工作，加強企業(yè)執(zhí)行力，是高層領導更好的對集團公司進行籌劃。

　　xxx同時要求財務中心與各部門加強溝通、加強配合、加強合作。財務中心及時做好服務工作，與各部門搞好團結，一切從集團公司大局出發(fā)，學習更先進的管理模式，更好的服務集團，服務各分公司、服務各部門。

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