財(cái)務(wù)部職責(zé)
財(cái)務(wù)部職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和日常財(cái)務(wù)管理；
2、制定和完善公司內(nèi)部各項(xiàng)目的`會(huì)計(jì)制度；
3、具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的年度財(cái)務(wù)預(yù)決算；
4、協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務(wù)、集團(tuán)審計(jì)；
5、定期向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)營活動(dòng)、資金動(dòng)態(tài)、營業(yè)收入、費(fèi)用等信息；
6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記和分配，并按規(guī)定攤銷折舊；
7、組織各部門編制收支計(jì)劃，綜合平衡公司情況，編制月、季、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，組織編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，定期分析；
8、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格遵守相關(guān)財(cái)務(wù)紀(jì)律，督促財(cái)務(wù)人員遵守法律法規(guī)，做好會(huì)計(jì)工作；
9、檢查各部門的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，防止套匯、挪用內(nèi)款、貪污盜竊違法違紀(jì)行為；
10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部職責(zé)2
工作內(nèi)容：
主要負(fù)責(zé)控制、監(jiān)督和分析酒店的運(yùn)營成本核算、成本和固定成本，同時(shí)實(shí)施收貨部倉庫的行政和人員管理。
工作職責(zé)：
一、業(yè)務(wù)管理、責(zé)任控制
1、成本管理：
A、 根據(jù)餐飲部的數(shù)據(jù)，制定食品和飲料的成本。
B、 根據(jù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求，建立一套完整的賬戶控制表，以達(dá)到控制的目的。
C、 使用正確的方法計(jì)算成本和成本，并實(shí)現(xiàn)賬戶和賬單的一致性。
D、 定期出具成本報(bào)告，分析總結(jié)酒店運(yùn)營成本，提出合理建議。
二、倉庫管理
1、 建立物資賬戶系統(tǒng)和控制程序。
2、 制定驗(yàn)收貨物的控制程序，嚴(yán)格控制質(zhì)量。
3、 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握物質(zhì)價(jià)格。
4、 做好信息工作，及時(shí)將相關(guān)信息反饋給相關(guān)部門。
5、 做好與各部門的協(xié)調(diào)，協(xié)助會(huì)計(jì)做好對(duì)賬工作。
6、 做好數(shù)據(jù)存檔工作。
7、 愛護(hù)公共物品設(shè)施，注意防火安全。
8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律，潔身自愛，杜絕一切違法思想行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、 審查各部門發(fā)送的倉庫領(lǐng)料單。
2、 檢查倉庫發(fā)送的記由聯(lián)在計(jì)算機(jī)中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記賬聯(lián)存檔。
3、 檢查收貨部發(fā)送的.收貨記錄，并在計(jì)算機(jī)中確認(rèn)存檔收貨記錄。
4、 審查計(jì)算部門之間的轉(zhuǎn)賬單。
5、 每道菜和飲料的成本價(jià)格按餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計(jì)算，為制定銷售價(jià)格的提貨依據(jù)。
6、 月底對(duì)每個(gè)倉庫進(jìn)行對(duì)賬和盤點(diǎn)，匯總打印實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量的倉庫盤點(diǎn)表。
7、 從月底到倉庫差異報(bào)告，報(bào)批后進(jìn)行調(diào)整。
8、 每月底對(duì)每個(gè)廚房和酒店進(jìn)行月末盤點(diǎn)，輸入電腦打印每個(gè)廚房，酒店月末盤點(diǎn)表。
9、 月底對(duì)商場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，計(jì)算商場(chǎng)成本，編制相關(guān)記賬憑證，提交總賬。
10、 月底，編制各部門文具用品和消費(fèi)清單，送財(cái)務(wù)總監(jiān)核實(shí)。
11、 月末計(jì)算當(dāng)月食品、飲料成本及各種費(fèi)用的相關(guān)會(huì)計(jì)憑證，送總賬會(huì)計(jì)。
二、控制低值消耗品和固定資產(chǎn)
1、 每月攤銷固定資產(chǎn)和低值易耗品的費(fèi)用，打印出相關(guān)報(bào)表，編制記賬憑證，提交總賬會(huì)計(jì)。
2、 每年年底，對(duì)酒店所有固定資產(chǎn)和低價(jià)值易耗品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，并向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核編制盤點(diǎn)報(bào)告。
一、材料報(bào)廢處理
1、 成本控制部門應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)損是否屬實(shí)，報(bào)損原因是否屬實(shí)合理。
2、 報(bào)損單經(jīng)成本部門簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。
3、 工程總監(jiān)應(yīng)確認(rèn)固定資產(chǎn)和低值易耗品的損失，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。
4、 成本會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)將報(bào)損物品輸入計(jì)算機(jī)，并在月底打印本月報(bào)損物品清單。
二、商品價(jià)格控制
5、每5天重新檢查菜單上商品的價(jià)格，確保酒店的利益，6、雜貨表上的商品每六個(gè)月進(jìn)行一次市場(chǎng)調(diào)查，由于季節(jié)變化，價(jià)格不合理。
7、對(duì)酒店常用物品進(jìn)行日常抽樣市場(chǎng)調(diào)查，確保其價(jià)格合理。
五、月末編制成本報(bào)告
1、 綜合概況分析。
2、 分析食品和飲料的成本。
3、 預(yù)算成本與實(shí)際成本的比較；
4、 宴請(qǐng)及員工餐費(fèi)一鑒表；
5、 倉庫移動(dòng)緩慢物品及過期食品項(xiàng)目表；
6、 酒店各類物品庫存清單；
7、 各部門車輛耗油情況。
財(cái)務(wù)部職責(zé)3
工作內(nèi)容：
主要負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金管理
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)收集、整理、占用所有收銀點(diǎn)的現(xiàn)金收入和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，并將其送往存款銀行或銀行辦理托收事宜。
2、負(fù)責(zé)支付酒店各部門報(bào)銷賬款的現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管所有有價(jià)證券。
工作制度和程序：
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，當(dāng)日營業(yè)收入必須上繳銀行，嚴(yán)格劃分收支邊界，不得挪用營業(yè)收入。
2、不允許有白條和預(yù)支單到庫。
3、檢查所有收付業(yè)務(wù)憑證，確保有憑證，審批程序齊全，項(xiàng)目內(nèi)容清晰完整，規(guī)模和金額一致。及時(shí)辦理收付業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)管理人民幣和外匯券人民幣備用金，掌握結(jié)算支付的管理規(guī)定。
5、負(fù)責(zé)編制酒店日常資金報(bào)表和銀行存款日常報(bào)告。
6、每天上班打開保險(xiǎn)柜，主管監(jiān)督(或兩人互相監(jiān)督)取出收款人交來的收款袋和簽名單，檢查是否一致。如有不一致，應(yīng)立即查明原因。
7、在總出納和銀行送款人的`監(jiān)督下，逐一打開每個(gè)付款袋，不得與其他人混淆。檢查現(xiàn)金和支票是否與付款袋上沒有填寫的現(xiàn)金數(shù)字正確一致。如果不一致，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)查找，并查明情況，直至一致。
8、采用不定期抽查方法檢查庫存現(xiàn)金。
9、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)制度，每天檢查庫存現(xiàn)金，確保賬款一致，確�，F(xiàn)金安全。
10、及時(shí)整理歸檔各類收款、付款證明、酒店鱈魚日收入報(bào)告，做到有條不紊。
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